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输入和输出头寸再平衡

希望使用Excel做再平衡的客户可以输出再平衡文件并修改当前的百分比来完成他们希望头寸净清算值的百分比，然后将修改后的文件输入回到再平衡投资组合。

顾问也可以使用这个功能将修改的文件输入到一个新的账户以实现该账户取得新的百分比。

 

输出投资组合

1. 点击输出（Export）图标，位于再平衡投资组合 窗口顶部。
2. 依据需要更改文件地点和文件名（保持.csv扩展名），并点击OK。你还可以更改通用的文件名以易于辨别。

   例如，你可以将默认的C:\jts\rebalance.csv 改为C:\clients\smithPortfolio.csv。

3. 在文件输出确认信息中点击OK。

目录路径必须存在以保证完成输出功能。 你不可以在输出过程中创建一个新的文件夹。

 

在Excel中再平衡头寸的NLV百分比

1. 在MS Excel中打开输出的.csv文件。

   注意，表格的每一行代表一个头寸。最后的栏代表当前头寸净清算值的百分比。这个输出的值相当于再平衡投资组合窗口中当前%区域的值。

2. 改变当前的NLV %为你希望的新的百分比。按需要进行修改并点击保存。

例如，如果你希望再平衡你的投资组合以使AAPL股票占你NLV的5%，来取代以上第2行中显示的16.20478，你需要更改16.20478为5.0。这个修改的值将被输出到再平衡投资组合做为新的再平衡%值。

 

输入再平衡投资组合

1. 点击再平衡投资组合窗口上方的输入图标。
2. 找到你希望输入的已修改的 .csv文件并点击打开。你将看到修改后头寸行中新的再平衡%值。

 

完成再平衡，创建和发送定单。