Открытие счета хедж-фонда
Инфоцентр для хедж-фондов
IBKR предлагает услуги для торговли, клиринга, хранению и отчетности без долгосрочного контракта.
На этой странице приведена информация и ресурсы, которые помогут вам открыть и настроить свой счет, привлечь клиентов, настроить CRM-систему, пополнить счет, подписаться на рыночные данные, создать отчеты, торговать и многое другое.
Начало работы
Портал хедж-фондов – это бесплатная мощная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Наше веб-приложение включает все необходимые функции для работы с клиентами: просмотр котировок, размещение сделок, проверка балансов, ПиУ и ключевых показателей счета, а также внесение средств, создание отчетов и др. Зайти на портал можно при помощи кнопки "Вход" на нашем сайте.
Структура счета
Структура счета хедж-фонда
Когда клиент начинает процедуру открытия счета для хедж-фонда, сначала ему необходимо выбрать между счетами "Консультант хедж-фонда" и "Управляющий хедж-фондом". Открыв один из этих счетов, клиент может создать счет самого хедж-фонда (в структуре консультанта или управляющего). Эта процедура позволяет подтвердить личность всех сторон договора. Важно понимать разницу между счетами консультанта или управляющего фондом и самого хедж-фонда. Например, если на счет консультанта/управляющего, отдельный от самого хедж-фонда, был отправлен крупный перевод, то эти средства нельзя использовать в целях торговли.
Управляющий инвестициями может добавлять независимо управляемые счета клиентов. Счета фондов могут принадлежать разным юридическим лицам и управляться независимо. На счете с распределением можно совершать сделки для нескольких фондов и назначать их определенным фондовым счетам, прошедшим клиринг, до конца торгового дня.
Управляющий инвестициями может создать многоуровневый счет, добавив к своей структуре мастер-счета консультантов, проприетарной торговой компании с раздельным торговым лимитом и множественных хедж-фондов. Каждый владелец мастер-счета консультанта, проп-трейдинговой компании с раздельным торговым лимитом и множественного хедж-фонда может присоединять клиентские счета, субсчета и счета хедж-фондов.
-
Управляющий
инвестициями -
Управляющий
инвестициями -
Управляющий
инвестициями
-
Мастер-счет
-
Счет клиента
-
Пользователь-клиент
-
Пользователь-клиент
-
- Счет хедж-фонда
-
Консультант
-
Пользователь-консультант
-
Счет
клиентаСчет
клиента
-
-
-
Проп-трейдинговая компания с раздельным торговым лимитом (STL)
-
Административный пользователь
-
Субсчет
Субсчет
Субсчет
-
-
-
Множественный хедж-фонд
-
Управляющий инвестициями
-
Счет
фондаСчет
фонда
-
-
-
Конфигурация счета
Права доступа пользователей
После одобрения и открытия счета специалист по безопасности вашей компании может создать и добавить пользователей на счете и настроить для каждого их них права доступа, например, торговля, создание отчетов, внесение средств или изменение настроек.
Открытие счетов клиентов
Открытие счетов клиентов
После того как счет консультанта хедж-фонда или управляющего фондом будет одобрен и открыт, управляющий фондом может начать создавать заявки на открытие торговых субсчетов, включая счет хедж-фонда и независимо управляемые счета клиентов. IBKR предлагает несколько способов добавить и перевести счета хедж-фондов и независимых клиентских счетов на нашу платформу, в т.ч. массовую загрузку и внесение данных заявок клиентов с помощью нашей XML-системы.
- Функция массовой загрузки позволяет загрузить данные группы счетов в нашу систему с помощью Excel-файла.
- Консультанты хедж-фондов и управляющие фондом могут загрузить собственные версии заявок на счет в IBKR с помощью нашей XML-системы.
- Вы также можете отправить своим потенциальным клиентам электронное приглашение к открытию счета.
- Шаблоны счетов клиентов позволяют использовать информацию, полученную от потенциальных клиентов, в электронном приглашении к открытию счета. Если вы хотите помочь клиенту с заполнением заявки, то можете выбрать создание заявки в полуэлектронном виде. Этот способ позволяет консультантам и управляющим заполнить заявки на счета за своих клиентов электронно.
Пополнение счета
Пополнение счета клиента
Раздел "Переводы и платежи" на портале хедж-фондов содержит инструменты, которые позволяют переводить средства и позиции, проверять статус и историю транзакций, а также запрашивать вывод средств со счетов консультанта и управляющего фонда, а также самого хедж-фонда и независимо управляемых счетов клиентов. На самом мастер-счете управляющего фондом нельзя иметь позиции с инструментами, он используется только для торговли в интересах своих субсчетов. Чтобы торговать за счет внесенных средств, субсчет хедж-фонда необходимо пополнить напрямую.
Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
Программа комиссий "Мягкие доллары"
Программа комиссий "Мягкие доллары" IBKR дает хедж-фондам и профессиональным консультантам возможность компенсировать затраты на покупку разрешенных аналитических сервисов и продуктов, используя мягкие доллары.
Согласно Разделу 28(e) закона о торговле ценными бумагами ("Биржевой акт") 1934 года, часть комиссионных выплат может быть отведена на оплату сборов за аналитику, взимаемых с консультантов и управляющих фондами. Имеющие соответствующие права клиенты IBKR могут указать сумму, которая будет добавлена к комиссиям IBKR и отложена в виде резерва (мягких долларов) и при необходимости использована для оплаты сборов за рыночные данные и исследования.
Клиенты IBKR могут затем оплачивать определенные расходы на рыночные данные и подписки на сторонних поставщиков. Допустимые категории расходов включают: фундаментальный, технический и/или количественный анализ; управление портфелем, услуги по оценке и размещению активов; и экономические прогнозы.
Доходность и отчеты
Доходность и отчеты
В разделе "Доходность и отчеты" на портале хедж-фондов вы можете провести анализа портфеля с помощью PortfolioAnalyst®, просмотреть стандартные отчеты, сделать Flex-запрос, ознакомиться с налоговыми документами, подготовить отчеты первичного брокера и многое другое.
- Анализ стоимости транзакций отслеживает качество цены сделок по вашим ордерам и сравнивает их с рыночными условиями либо во время отправки ордера, либо после его исполнения.
- "Оптимизатор налогов" позволяет изменить метод подбора налоговых лотов для оптимального налогообложения доходов и убытков.
Защита счета
Защита счета
Мы серьезно относимся к обеспечению защиты счетов клиентов от мошенников. Хедж-фонды должны авторизоваться с помощью цифровой карты безопасности+.
Инструкция для iOS:
Обращаем ваше внимание, что клиенты хедж-фондов могут скачать приложение для iOS, однако сами фонды не имеют прямого доступа к этому инструменту.
Инструкция для Android:
Обращаем ваше внимание, что клиенты хедж-фондов могут скачать приложение для Android, однако сами фонды не имеют прямого доступа к этому инструменту.
Настройки рыночных данных
Рыночные данные
В разделе настроек на портале хедж-фондов можно управлять подписками на рыночные данные, аналитику и новостные ресурсы. Мы предоставляем потоковые рыночные данные в реальном времени бесплатно или по цене платы, которую с нас взимает биржа, и предлагаем доступ к десяткам бесплатных и премиальных провайдеров рыночной аналитики и новостей.
Торговля на счете
Trader Workstation (TWS)
Наша основная настольная платформа обеспечивает мощность и гибкость при торговле разными продуктами и включает ряд функций, созданных с целью упростить управление сделками и позициями для хедж-фондов, включая распределение крупных сделок, модели портфелей и ребалансировку.
Trader Workstation (TWS)
Наша основная настольная платформа обеспечивает мощность и гибкость при торговле разными продуктами и включает ряд функций, созданных с целью упростить управление сделками и позициями для хедж-фондов, включая распределение крупных сделок, модели портфелей и ребалансировку.
Персонализация/раскладка TWS:
Окно настроек хедж-фонда в TWS:
IBKR ATS
Клиенты могут направлять ордера на акции США в Автоматизированную торговую систему IBKR (IBKR ATS), чтобы повысить ликвидность. Такие ордера автоматически помечаются как "не в собственности" и вносятся в книгу заявок IBKR, где они могут участвовать в торговле против подходящих Smart-маршрутизированных ордеров остальных клиентов IBKR.
В IBKR ATS доступен широкий выбор типов ордеров для размещения ликвидности, включая ордера с привязкой к средней точке, лучшей цене, рыночной цене, относительные/с привязкой к основной цене и ордера с лимитной ценой.
IBKR ATS для хедж-фондов:
IBKR Mobile
Легко торгуйте и отслеживайте показатели счета в IBKR со своего устройства на iOS или Android (планшет или смартфон).
IBKR Mobile
Легко торгуйте и отслеживайте показатели счета в IBKR со своего устройства на iOS или Android (планшет или смартфон).
IBKR Mobile для хедж-фондов:
IBKR API
Начиная от простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для любого уровня опыта.
IBKR API
Начиная от простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для любого уровня опыта.
Другие функции
Окно "Счет"
Окно "Счет" в TWS можно настроить под себя и следить за всеми операциями на счете.
Отслеживание позиций
На панели мониторинга в TWS находятся сохраненные списки наблюдения и страница "Портфель", позволяя вам быстро проверить свои позиции, ПиУ, ликвидность, маржинальные требования и т.д.
Ребалансировка портфеля
Используйте окно ребалансировки в TWS для перераспределения активов в портфеле согласно заданным процентам.
Тренировочный счет
Воспользуйтесь полным набором функций и возможностей TWS в режиме симуляции на основе реальных рыночных условий.
PortfolioAnalyst
На портале доступен PortfolioAnalyst – комплексный инструмент управления портфелем, позволяющий быстро и легко собрать финансовую информацию клиентов из разных финансовых учреждений и оценить портфель целиком, включая активы на сторонних счетах.
Предторговый правовой контроль
Инструмент предторгового правового контроля позволяет установить ограничения торговли и контролировать операции на счете и транзакции пользователей с доступом к счету.
Подробнее о других функциях, например, торговле дробными акциями, GlobalAnalyst, площадках облигаций и взаимных фондов, можно на странице "Функции в фокусе".
Все "Функции в фокусе"Помощь
Часто задаваемые вопросы
Ищете ответы? Ознакомьтесь с нашей базой часто задаваемых вопросов.
Кампус IBKR
Ознакомьтесь с доступными вам инструментами, рынками и технологиями на Платформе IBKR. Следите за событиями на рынке через Traders Insight, узнайте больше о программировании в блоге IBKR Quant, подпишитесь на наш подкаст, чтобы слушать интервью и репортажи о мире финансов, или зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар.
Маржинальная торговля
Ставки IBKR по маржинальному кредиту составляют 5,33%-6,33%, это самые низкие ставки среди брокеров согласно обзору от StockBrokers.com за 2022 год: читать статью.
Выбор инструментов по всему миру
Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, валюты, облигации и фонды по всему миру через единую универсальную платформу.
Поддержка организаций
На нашей странице поддержки вы найдете видеоинструкции, руководства, примечания к релизам программ и информацию о том, как с нами связаться.