Modelos de carteiras

Etapa 2: especificar modelos de investimentos

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Depois que o modelo for criado, você poderá definir os investimentos e as metas de alocações que você deseja no modelo. Para fazer isso, selecione o modelo que você acabou de criar e clique no botão "Definir metas de alocações" à direita.

Isso abrirá a janela do modelo de reequilíbrio, onde você pode digitar símbolos de ticker para os produtos que deseja no modelo e definir a meta de alocação para cada produto. Insira os tickers de interesse para o modelo e, em seguida, especifique a porcentagem de alocação para cada ativo ao clicar e digitar o valor no campo "% pretendida" para cada ativo.

NOTA: ao inserir as metas de porcentagens, basta inserir o valor numérico; não há necessidade de inserir o sinal %.

Quando estiver satisfeito, clique em "Salvar % pretendida". Os valores pretendidos ficarão roxos e a porcentagem total pretendida no topo da coluna será atualizada para 100%.

Etapa 3: investir clientes no modelo

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Depois de criar o modelo de carteira, você pode investir as contas dos seus clientes nele.

Na página Carteira do Classic TWS, acesse o menu Seletor de exibição e certifique-se de que a exibição esteja definida como "Todos" com "Minhas posições por modelo".

NOTA: se você ainda estiver na configuração do modelo, basta clicar em "Sair da configuração do modelo" para retornar à página da carteira.

No Seletor de exibição, escolha a conta do cliente para investir no modelo. Se o novo modelo não estiver sendo exibido, basta clicar no sinal verde [+] ao lado de "Modelos" para visualizar todos os modelos disponíveis.

Use o menu do botão direito do mouse no modelo em que deseja investir e selecione "Investir em [nome do modelo]".

Insira o valor do investimento em dólares e pressione Enter.

Abaixo dos botões à direita, há duas opções com caixas de seleção.

Marque "Usar saldos que não sejam de base quando disponíveis" para usar o saldo disponível de uma moeda que não seja de base no lado independente da conta do cliente quando um investimento exigir que uma moeda que não seja de base seja comprada para adquirir um ativo para o modelo. Por exemplo, se um cliente tiver um saldo em GBP na conta e o modelo incluir um ativo que seria comprado usando GBP, o saldo existente em GBP do cliente será usado para comprar o ativo.

Marque "Transferir posições de Independente quando disponível" para usar quaisquer posições existentes no lado Independente de uma conta de cliente no modelo, quando aplicável. Por exemplo, se um cliente já possui ações da Microsoft e o modelo está programado para ter uma posição na Microsoft, a posição existente do cliente será transferida para o modelo para evitar a criação de transações desnecessárias e as taxas associadas, ou sobreponderar inadvertidamente a conta do cliente.

Quando terminar, clique em "Criar ordens de investimento". Neste ponto, o modelo terá recursos em dinheiro, e o saldo disponível da conta terá sido reduzido pelo valor do investimento.

Como você já definiu suas metas de alocações percentuais, o valor do investimento é alocado automaticamente entre os produtos que você configurou e as ordens de investimento são criadas no painel inferior usando as alocações apropriadas. Se você habilitar a caixa de seleção "Transferir posições de Independente..." descrita acima, quaisquer posições transferidas da parte Independente da sua carteira exibirão "TRANSFERIR" na coluna Operação. Ordens com uma operação de COMPRA ou VENDA podem exigir um preço-limite.

Clique em "Transmitir tudo" ou ajuste as ordens e depois transmita. Como alternativa, você pode clicar no botão Salvar. Selecionar Salvar executará todas as transferências que possam existir de Independente para o Modelo, enquanto novas ordens permanecerão na fila, caso você queira ajustar a ordem e transmiti-la posteriormente.

Veja as negociações concluídas no Registro de operações.

Continue investindo clientes no modelo seguindo os passos acima.

Etapa 4: reequilibrar, desinvestir e excluir modelos

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Se sua estratégia mudar e você precisar ajustar a composição e as metas de alocação do modelo, você poderá usar a ferramenta de reequilíbrio para modificar o modelo.

Na página Carteira do Classic TWS, selecione a ferramenta "Reequilibrar" no lado direito da tela. No seletor suspenso, escolha o modelo que você deseja ajustar. A janela é preenchida com as posições atuais e as metas de alocações. Você pode então escolher alterar as metas ou adicionar produtos ao digitar os tickers na coluna do contrato. Depois de definir as novas metas, clique em "Criar ordens de reequilíbrio" para criar as ordens e reequilibrar o modelo.

Quando chega a hora de retirar o dinheiro do cliente do modelo, é fácil desinvestir os recursos do cliente com apenas alguns cliques. Na página da carteira, selecione a conta do cliente para desinvestir com o seletor de contas. Clique com o botão direito do mouse no modelo e clique em "Desinvestir de [nome do modelo]". Insira o valor do desinvestimento na tabela e clique em "Criar ordens de desinvestimento" para criar as ordens de desinvestimento do cliente do modelo.

À direita estão opções adicionais que você pode usar para controlar o comportamento durante o processo de desinvestimento. A opção "transferir posições para Independente" transfere posições do modelo para o lado independente da conta em vez de criar ordens de fechamento para elas. A opção "Manter modelo aberto para contas desinvestidas integralmente" garante que o modelo permaneça aberto mesmo se todos os ativos do cliente forem alienados do modelo. Se não for marcada e todos os ativos forem retirados, o modelo será excluído automaticamente.

Se você decidir que não deseja mais manter um modelo existente, será possível excluí-lo da tela de configuração do modelo. Todas as participações se tornarão posições "Independentes" para todos os clientes que investiram no modelo excluído.

Etapa 5: ver desempenho do modelo e investimentos

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Você tem muitas perspectivas diferentes disponíveis para visualizar modelos, posições, contas e atividades.

No Seletor de exibição na página Carteira do Classic TWS:

Escolha um modelo.

• Selecione Contas para ver as contas investidas e o valor total em dólares de cada conta investido no modelo.
• Selecione Posições para ver todas as posições mantidas em um modelo, juntamente com o valor de mercado de cada posição e as taxas de alocação.

Escolha uma conta.

• Selecione Minhas posições por estratégia para ver quaisquer posições de combinação complexas na seção Independente.
• Selecione Minhas posições por modelo para ver todas as posições em cada modelo para a conta e as posições independentes agrupadas.
• Selecione Posições não agrupadas para ver todas as posições da conta listadas em ordem alfabética. Expanda um ativo para ver as estratégias nas quais as posições são mantidas.

Escolha todas.

• Selecione Minhas posições por modelo para ver todas as posições (mantidas em todas as contas) classificadas por modelo.
• Selecione Total de posições não agrupadas para ver todas as posições classificadas em ordem alfabética por nome do ativo.
• Selecione Modelos por conta para ver o valor de mercado investido em cada modelo e a porcentagem da conta do valor de mercado total investido em cada modelo, classificados por conta.