Comparador de fundos mútuos/ETFs

Encontre um ETF (Exchange Traded Fund) individual ou composto com desempenho similar ao fundo ou ETF no qual você está pensando em investir, mas com taxas mais baixas e a um custo total inferior.

Insira um fundo mútuo ou ETF junto com um valor de investimento, e o Comparador de fundos mútuos/ETFs irá analisar o mercado para encontrar ETFs cujo desempenho seja parecido com o do fundo ou ETF que você inseriu, além de calcular o número de ações a serem compradas para atingir esse desempenho. Revise a análise abrangente de desempenho e veja a diferença entre as taxas e o grau de correlação entre os contratos originais e todos os contratos sugeridos pela ferramenta.

Utilização da ferramenta

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Abra o Comparador de fundos mútuos/ETFs

• No Mosaico: use o menu da nova janela e, na seção de Análise técnica, selecione Comparador de fundos mútuos/ETFs.
• No Classic TWS: use o menu Ferramentas de análise e, na seção de Análise técnica, selecione Comparador de fundos mútuos/ETFs.

No Comparador de fundos mútuos/ETFs, insira um fundo ou ETF no campo de entrada, ou use o link de busca de fundos mútuos para encontrar uma família de fundos e um fundo. Caso queira que a ferramenta indique ETFs comparáveis com a maior liquidez, marque também a opção "Considerar liquidez na busca".

O valor do investimento é usado para calcular o número de ações do contrato sugerido necessárias para criar um investimento similar ao do lançamento inicial. Por exemplo, um valor de investimento de 10.000 (o valor padrão) pode comprar 573 ações do contrato original, mas apenas 205 ações do ETF sugerido. Se você sabe o valor que deseja investir, insira-o para obter um resultado mais preciso.

Interpretação dos resultados de rendimento

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Painel de ETF

O ETF e o ETF composto com a maior correlação serão exibidos nos dois painéis abaixo do campo de entrada.

Ao visualizar o ETF, localize os seguintes pontos de dados:

• Símbolo do ETF
• Número de ações — Com base no valor do investimento, é a quantidade de ações do fundo mútuo que serão convertidas para o ETF.
• Porcentagem de investimento — Um ETF individual exibirá uma distribuição de 100%, enquanto o painel do ETF composto mostrará como o valor do investimento será alocado para cada ETF.
• Nome completo do fundo (por exemplo, ISHARES RUSSEL TOP 200 GROW)
• Tamanho do fundo
• Tipo de fundo (por exemplo, ações)

Perfis de desempenho

Abaixo dos painéis de ETF, é possivel visualizar a tabela de Análise de desempenho, onde você encontrará a comparação histórica entre o fundo mútuo e o ETF sugerido. Os dados destacam a porcentagem exata que você pode economizar em taxas de administração.

Os seguintes campos são exibidos:

• VALOR — O valor de 100 ações do fundo mútuo e a quantidade comparável de ações do ETF.
• DESEMPENHO 1 ANO – O desempenho anual, tanto do fundo mútuo quanto da quantidade de ações comparável do ETF sugerido.
• RENDIMENTO — O rendimento anual, tanto do fundo mútuo quanto da quantidade de ações comparável do ETF sugerido.
• COEFICIENTE DE DESPESA ANUAL — Estimativa das despesas anuais, tanto do fundo mútuo quanto do ETF.
• DIFERENÇA DE TAXA — Estimativa da diferença entre as taxas administrativas do fundo mútuo e do ETF.
• CORRELAÇÃO — Correlação entre os retornos diários do ETF comparável e do fundo mútuo.
• ERRO DE RASTREAMENTO — O erro de rastreamento é calculado pela comparação entre os retornos diários do fundo mútuo e do ETF durante o ano anterior.
• ÍNDICE DE SHARPE — Medida do retorno excedente (prêmio de risco) por unidade de desvio.

Observação: o desempenho anual e valores de correlação são calculados antes das despesas.

Comparação da taxa de retorno

O painel inferior compara o fundo mútuo com o ETF, exibindo graficamente a taxa de retorno após despesas durante o período de um ano. Ao navegar e passar o mouse sobre cada fundo, é possível visualizar a porcentagem da taxa detalhada em uma base diária.

O recurso Dicas exibe uma comparação entre cada fundo. Passe o mouse sobre as letras "D" ao longo do gráfico para visualizar os dividendos em dinheiro e a data de ex-dividendos.