Золото и серебро в IB UK
Инструменты
Торгуйте деривативами на драгоценные и простые металлы
Преимущества IBKR
- Комиссии всего от 1,5 базисного пункта или 0,015%
- Минимальная ставка однодневного финансирования равна эталонной + 1%
- Пользуйтесь доступом к движению цен на наличное золото и серебро Великобритании, не имея физические металлы.
- Розничные сделки по оптовым ценам
Обезличенное золото и серебро в IBKR (UK)
Ключевые информационные документы для золота и серебра в IBUK
Внебиржевые деривативы IBKR (UK), связанные с движением цен на физическое золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD), доступны соответствующим требованиям клиентам1.
Обезличенное золото и серебро IBKR (UK) не котируется на бирже – сделки с этими продуктами выполняются на внебиржевом рынке между клиентами и IBKR (UK). "Обезличенное" значит, что IBKR обладает общими правами на физическое золото, хранящееся у дилера драгоценных металлов, что составляет основу для контрактов клиентов. Обезличенная форма является самым популярным и простым способом торговать золотом и серебром.
Обезличенное золото и серебро позволяет клиентам воспользоваться движением цен на физическое золото и серебро, не владея им напрямую. Таким образом, если цена физического золота или серебра, торгуемого на Лондонской бирже драгоценных металлов, вырастет, то IBKR (UK) выплатит клиентам определенную сумму, и наоборот. Клиенты могут открыть длинную или короткую позицию с лондонским обезличенным золотом и серебром в соответствии с собственным прогнозом для рынка.
Обезличенным золотом и серебром в IBKR (UK) также можно торговать с маржей, что позволяет увеличить доступный для сделок капитал. Размер плеча зависит от маржинальных требований IBKR (UK), действующих на данный момент.
Дополнительные преимущества:
Низкие комиссии и ставки финансирования
Комиссии для сделок с золотом начинаются всего с 1,5 базисного пункта, а с серебром – с 3-х базисных пунктов. Минимальная ставка по финансированию "овернайт" для позиций с кредитным плечом равна эталонной ставке плюс 1%; для более крупных балансов доступы сниженные ставки.
С коротких позиций взимается плата за заём, равная эталону + 1% ( для крупных балансов ставка снижается). Также взимается плата за хранение обезличенных активов в размере 10 базовых пунктов. Расчет по сделке происходит в режиме T+2.
Оптимальная цена за нужное количество
Лондонская биржа драгоценных металлов является оптовым рынком. Однако клиенты IBKR получают доступ к оптимальным ценам от поставщиков ликвидности IBKR без необходимости торговать в оптовых масштабах.
Единицей торговли обезличенного золота и серебра является тройская унция; котировка происходит на основе USD. IBKR предлагает именно те цены, которые получает от своих поставщиков ликвидности, не расширяя спред.
Внебиржевые фьючерсы IBKR (UK) на LME
Внебиржевые фьючерсы IBKR на металлы LME2 обеспечивают клиентов (за исключением резидентов США, Канады, Гонконга и Израиля) синтетическим доступом к Лондонской бирже металлов (LME) с возможностью обмена между физическими лицами, которая обычно закрыта для инвесторов, не являющихся ее членами.
- Уникальный доступ к торговле промышленными металлами: внебиржевые контракты LME на алюминий, медь, свинец, олово и высококачественный цинк дают доступ к ликвидности на ведущем мировом рынке металлов.
- Торговля контрактами "третьей среды" обеспечивают электронный доступ к контракту с истечением в третью среду месяца как у фьючерсов. Они представляют собой примерно 65% открытого интереса на бирже.
- Прозрачные котировки и исполнения: IBKR получает котировки от LME (рыночные данные 2-го уровня) и не расширяет их. Каждый клиентский ордер сначала хеджируется на бирже, и OTC-ордер LME исполняется по цене сделки хеджирования.
Ключевые информационные документы по внебиржевым продуктам IBUK на LME
Факты о Spot Gold и Spot Silver
Тройская унция – это традиционная единица веса, используемая для драгоценных металлов. Данный термин произошел от названия французского города Труа (Troyes), где в Средние века впервые появился такой вид измерения. Одна тройская унция равна 1,0971428 унции эвердьюпойс (oz). На рынке драгоценных металлов под "унциями" подразумеваются тройские унции.
Местная лондонская цена (Loco London Spot Price) является основой для практически всех транзакций с золотом и серебром в Лондоне. Это цена, установленная дилерами на базе стоимости чистой унции золота и серебра в американских долларах. Поставщики ликвидности IBKR предоставляют котировки согласно этой цене. Расчет сделки происходит в режиме T+2.
Золото и серебро Loco London считаются "обезличенными" (unallocated), представляя собой самый популярный и простой способ торговли золотом и серебром. Кредитные балансы обеспечиваются обыкновенными акциями дилера драгоценных металлов, а дебетовые балансы отражают обязательства трейдера перед дилером. Другими словами, наличие позиции не является правом на конкретные слитки золота и серебра.
Предупреждение о рисках
- Внебиржевые деривативы IBKR (UK), связанные с движением цен на физическое золото, серебро и недрагоценные металлы, предлагаются компанией Interactive Brokers (U.K.) Limited, которая утверждена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA), регистрационный номер 208159.
- Торговля золотом, серебром и недрагоценными металлами через IBKR (UK) подходит не всем инвесторам. Из-за использования заемных средств при торговле данными продуктами вы можете потерять больше, чем инвестировали, и баланс вашего счета может уйти в минус.
- IBKR (UK) является участником Программы компенсаций в сфере финансовых услуг Великобритании (FSCS). Таким образом, в случае неплатежеспособности IBKR (UK) розничные инвесторы и некоторые другие категории инвесторов могут подать иск на компенсацию ущерба на сумму до 85 000 £, но в целом могут потерять все свое начальное вложение и прибыль от начального вложения.
Грамотный инвестор всегда учится
Расширьте свои знания о рынке и инвестициях благодаря более чем 65 бесплатным онлайн-курсам на тему трейдинга, акций, опционов, фьючерсов, технического анализа и многим другим.
Открыть "Академию трейдинга"Примечания
- Торговля золотом и серебром в IBKR (UK) доступна клиентам, которые не проживают постоянно в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Гонконге, Японии или Сингапуре.
- Фьючерсы LME на металлы являются внебиржевыми производными контрактами, контрагентом для которых выступает IBKR (UK). Британские фьючерсы на металлы сопоставляются с сопряженными фьючерсами на LME в плане цены, типа, характеристик и размера лота, но при этом не являются зарегистрированными контрактами. Физическая поставка не разрешена.
Отвечающие требованиям клиенты должны запросить разрешение на торговлю металлами в разделе "Торговые разрешения" на "Портале клиентов".