CFD sur Forex IBKR
Les CFD sont des instruments complexes associés à un risque élevé de pertes rapides en raison de l'effet de levier. 60,0 % des comptes des investisseurs de détail perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec IBKR. Vous devez vous assurer que vous comprenez la manière dont fonctionnent les CFD et que vous pouvez vous permettre de courir un risque élevé de perdre de l'argent.
Taux de marge & Financement
CFD sur Forex IBKR
Le taux d'intérêt de portage pour les CFD sur Forex IBKR se base sur une paire de devises pour un spread et benchmark spécifique. Le benchmark est la différence entre les taux du benchmark (BM) IBKR pour ces deux devises. La méthode de calcul est la suivante : Devises de base du BM - Devises de la cotation du BM. Le 21 avril 2016, le taux de benchmark était par exemple de 0,483 % et le taux USD de 0,37 %. Le taux de benchmark applicable était donc :
| Paire de devises | Devises de base BM | Devises de la cotation BM | Paire BM (BM de base - BM de cotation) | |
|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | 0,483 % | 0,370 % | = | 0,113 % |
Le taux applicable pour le client est : Paire BM - spread IBKR pour positions longues, Paire BM + spread pour positions courtes. Il est important de noter que le taux long est crédité, tandis que le taux court est débité. Par conséquent, pour une position longue, un taux positif se traduit par un crédit, et un taux négatif par une charge. Cependant, pour les positions courtes, un taux positif signifie une charge et un taux négatif un crédit. Par exemple :
| Paire de devises | Position | Paire BM | Spread IBKR | Taux client applicable | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | Longue | 0,113 % | -1,00 % | = | -0,887 % |
| GBP.USD | À découvert | 0,113 % | 1,00 % | = | 1,113 % |
Le taux d'intérêt est calculé sur la valeur du contrat exprimée dans la devise de cotation et il est crédité ou débité dans cette même devise. Par exemple :
| Paire de devises | Position | GBP.USD Clôture | Valeur USD | Taux d’intérêt journalier | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | -20 000 | 1,43232 | -28 646,40 | 1,113 % | -0,89 |
CFD* sur Forex IBKR
REMARQUE : À compter du 1er août 2018, un spread supplémentaire de 1 % sera ajouté aux taux ci-dessous pour les clients considérés comme clients de détail dans le cadre du MIFID.
| Limites de solde (dans la devise de cotation) | Intérêt facturé ou versé sur la valeur notionnelle des positions ouvertes de CFD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paire de devises | Position | Palier I | Palier II | Paire BM | CFD sur Forex Inférieur au palier I |
CFD sur Forex Entre palier I et II |
CFD sur actions Supérieur au Palier II |
||
Remarque : * Le taux d'intérêt sur les soldes de CFD sur Forex est calculé sur la base d'un contrat unique et n'est pas combiné ou consolidé aux expositions d'autres devises, y compris le FX spot. Bien qu'IBKR ne référence pas directement les taux de swap, IBKR se réserve le droit d'appliquer des taux plus élevés dans des conditions de marché exceptionnelles, telles que durant des pics des taux swap qui peuvent se produire en période de fin d'exercice financier.
- Pour les CFD sur Forex, un taux positif sera versé sur votre compte si votre position est longue et prélevé sur votre compte si la position est short. L'inverse se produira en cas de taux négatifs.
