CFDs de Forex da IBKR
CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Estima-se que 63,3% das contas de investidores de varejo sofrem perdas ao negociar CFDs na IBKR. É importante avaliar se você entende como funcionam os CFDs e se pode arcar com o risco elevado de perder seu dinheiro.
Taxas de margem e financiamento
CFDs de Forex da IBKR
Os juros carregados para CFDs de Forex da IBKR têm como base um benchmark específico para o par de moedas e um spread. O benchmark é a diferença entre as taxas de benchmark (BM) da IBKR para as duas moedas. Ele é calculado da seguinte forma: + BM da moeda-base - BM da moeda de cotação. Por exemplo, em 21 de abril de 2016, a taxa de benchmark da GBP era de 0,483% e a taxa do USD era de 0,37%. A taxa de benchmark aplicável é:
| Par de moedas | BM da moeda-base | BM da moeda de cotação | BM do par (BM da moeda-base - BM da moeda de cotação) | |
|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | 0,483% | 0,370% | = | 0,113% |
A taxa aplicável ao cliente é o BM do par - spread da IBKR para posições long, e o BM do par + spread para posições short. É importante observar que a taxa para posições long é aplicada como crédito, e a taxa para posições short como débito. Assim, para uma posição long, uma taxa positiva significa um crédito, e uma taxa negativa, uma cobrança. Entretanto, para posições short, uma taxa positiva significa uma cobrança, e uma taxa negativa, um crédito. Por exemplo:
| Par de moedas | Posição | BM do par | Spread da IBKR | Taxa aplicável | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | Long | 0,113% | -1,00% | = | -0,887% |
| GBP.USD | Short | 0,113% | 1,00% | = | 1,113% |
Os juros são calculados sobre o valor do contrato expresso na moeda de cotação e creditados ou debitados nessa moeda. Por exemplo:
| Par de moedas | Posição | GBP.USD Fechamento | Valor em USD | Taxa de juros diária | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | -20.000 | 1,43232 | -28.646,40 | 1,113% | -0,89 |
CFDs de Forex da IBKR*
OBSERVAÇÃO: A partir de 1º de agosto de 2018, um spread adicional de 1% será aplicado às taxas abaixo para clientes classificados como clientes de varejo de acordo com a MiFID.
| Limites de saldo (na moeda de cotação) | Juros contratuais cobrados/pagos sobre posições abertas em CFD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de moedas | Posição | Nível I | Nível II | BM do par | CFDs de Forex Abaixo do nível I |
CFDs de Forex Entre nível I e II |
CFDs de Forex Acima do nível II |
||
Observação: * Os juros sobre os saldos de CFDs de Forex são calculados individualmente para cada contrato e não são combinados ou compensados com outras exposições cambiais, incluindo Forex à vista (spot). Embora a IBKR não faça referência direta às taxas de swap, a corretora reserva-se o direito de aplicar spreads mais altos em condições excepcionais de mercado, como durante picos nas taxas de swap, que podem ocorrer perto do fim do exercício fiscal.
- Para CFDs de Forex, uma taxa positiva será creditada em sua conta se sua posição for long, e será cobrada de sua conta se sua posição for short. O inverso se aplica a taxas negativas de CFDs de Forex.
