Übersicht

Die TWS-Umschichtungsfunktion wurde für Money Manager, Berater und Fondsmanager entwickelt, um Portofolios in regelmäßigen Abständen basierend auf vordefinierten Risikotragfähigkeiten umzuschichten. Sie geben eine Gewichtung in Prozent für aktuelle Positionen an und die TWS bestimmt angemessene Handelsmengen, damit Ihr Portfolio Ihre angegebenen Salden erreicht. Nutzen Sie diese TWS-Funktion um die Umschichtung Ihres Portfolios basierend auf Ihren Investmentzielen und Ihrer Risikotoleranz zu vereinfachen.

Das Umschichtungsfenster der TWS zeigt Ihnen alle Positionen an, die in einem Konto oder in einer Kontogruppe gehalten werden, und weist deren jeweiligen prozentualen Beitrag zum Portfolio aus. Diese Funktion bietet Beratern, Fondsmanagern und Money Managern die Möglichkeit, Transaktionen auf mehrere Konten effizient zu verteilen.

Die TWS berechnet automatisch die erforderlichen Mengen zur Eröffnung oder Schließung von Positionen gemäß den neuen Prozentsätzen, die Sie eingeben.

Zugriff auf das Umschichtungsfenster

Es gibt mehrere Wege um das Umschichtungstool zu öffnen:

• Wählen Sie aus dem Handelsmenü „Portfolio umschichten” aus. Falls die Funktion sichtbar ist, erweitern Sie die Menüauswahl und aktivieren Sie das Tool.
• Alternativ können Sie „Umschichten” in das Suchfeld oben rechts im Bildschirm eingeben und „Umschichten” aus dem Haupthandelsfenster auswählen – das Symbol wird markiert erscheinen.
• Falls Sie dieses Icon nicht in der Symbolleiste haben, gehen Sie zu „Konfigurieren” -> Funktionsauswahl ->Ordermanagement ->Ordereingabe. Wählen Sie das Feld neben dem Umschichtungsfenster aus und klicken Sie auf „Anwenden” und danach auf „OK”.

Komponenten

Das Umschichtungsfenster der TWS zeigt Ihnen alle Positionen an, die in einem Konto gehalten werden, und weist deren jeweiligen prozentualen Beitrag zum Portfolio aus. Die Spalten können über einen Linksklick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Sie können Felder aus der Marktkursnotierungszeile und/oder der Orderzeile je nach Bedarf hinzufügen oder entfernen.

Umschichtungsfenster – zeigt 3 Spalten an, die sich von jenen auf Ihrem Handelsbildschirm unterscheiden:

• Zu liefernder Wert - dies ist der lieferbare Wert der Position, der derselbe Marktwert für die Position, die im Portfolio-Abschnitt des Kontofensters angezeigt wird, ist.
• Aktuell in % - Der aktuelle lieferbare Wert ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoliquidierungswerts, der in der Umschichtungsrubrik im Kontofenster angezeigt wird. %s umschichten - Nutzen Sie dieses Feld, um einen neuen Prozentsatz des Nettoliquiderungswerts (NLV), den Ihre Position haben soll, einzugeben
• %s umschichten - geben Sie den neuen gewünschten Wert als Prozentsatz des Nettoliquiderungswerts ein.

Für Multi-Kontostrukturen gibt es ein Drop-down-Menü zur Kontoauswahl, mittels dessen Sie ALLE Unterkonten, ein einzelnes Konto oder jegliche Kontogruppen, die Sie festgelegt haben, einsehen können.

Schaltflächenübersicht

Zeigt vorkonfigurierte Aktionen an, die es Ihnen erlauben eine Zeile zur Eingabe eines Tickersymbols für eine neue Position zu erstellen, eine Zeile zu löschen, eine Order zu erstellen oder alle Orders zu übermitteln. Zudem können Sie im Konfigurierungsmenü benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen und diese zur Symbolleiste hinzufügen bzw. bestehende Schaltflächen anpassen.

Ordermanagement

Sie geben den Umschichtungsprozentsatz an und die TWS berechnet die Anzahl an Aktien ± für jeden ausgewählten Ticker, um Ihren gewünschten Prozentsatz zu erhalten.

• Nachdem Sie den gewünschten Prozentsatz für jede Position angegeben haben, nutzen Sie die Schaltfläche „Orders erstellen”.
• Orderzeilen werden für jede neue Position erstellt, bei der Sie einen neuen Prozentsatz angegeben haben.
• Sie können Orders einzeln von der Orderzeile übermitteln oder alternativ die Schaltfläche „Alle übermitteln” verwenden.
• Sie können offene Orders oder ein Protokoll mit vorherigen Orders einsehen sowie alle Transaktionen anzeigen lassen, indem Sie die jeweilige Registerkarte auswählen.

Verwendung des Umschichtungstools

Zunächst werden wir erläutern wie das Umschichtungsfenster für ein einziges Konto funktioniert und wie man eine bestehende Position erhöhen oder verringern kann. Zudem zeigen wir Ihnen, wie man eine neue Position eröffnet und eine bestehende Position schließt.

Um die Menge einer bestehenden Position zu erhöhen – geben Sie den Prozentsatz in das Feld „%s umschichten”. Die TWS berechnet automatisch wie viele Aktien erworben werden müssen, um den gewünschten Prozentsatz zu erreichen.

Um die Menge einer bestehenden Position zu verringern – geben Sie einen Prozentsatz in das Feld „%s umschichten” ein, der unter dem aktuellen Prozentsatz liegt.

Um eine neue Position zu eröffnen – nutzen Sie die Schaltfläche Zeile hinzufügen und geben Sie das Tickersymbol in das Basiswertfeld ein. Geben Sie danach den gewünschten Prozentsatz in das Feld „%s umschichten” ein. Hinweis: Nachdem Sie das Tickersymbol eingegeben haben, wird die TWS dieses alphabetisch in die Tickerliste einordnen.

Um eine Position zu schließen – Stellen Sie den Umschichtungsprozentsatz auf 0 ein.

Sobald alle gewünschten Prozentsätze eingegeben wurden, nutzen Sie die Schaltfläche Orders erstellen.

• Die TWS berechnet die Mengen sowie die Maßnahme für die Order (Kauf/Verkauf).
• Einzelne Orders erscheinen im Ordermanagementabschnitt, wo jede Orderzeile angepasst und/oder einzeln übermittelt werden kann.
• Verwenden Sie die Schaltfläche „Alle übermitteln”, um alle Orders sofort zu übermitteln.

Exportieren/Importieren

Das Umschichtungsportfolio ermöglicht Dateiexporte und -importe nach und aus Excel mittels des .csv-Dateitypen. Diese Funktion ist im Datei-Menü sowie in der Umschichtungssymbolleiste verfügbar.

Falls Sie ein Modellportfolio verwenden und denselben Wertpapier-Basket handeln werden, können Sie:

• Exportieren – dieser Befehl speichert das aktuelle Portfolio als .csv-Datei.
• Diese Datei kann in Excel (oder anderen .csv-Dateibearbeitungsprogrammen) geöffnet, modifiziert und gespeichert werden.
• Danach können Sie die Datei wieder in das TWS-Umschichtungstoll mittels des Befehls Importieren hochladen.

Mehrere Konten umschichten

Finanzberater, die ein Modellportfolio oder ein bestimmtes Asset-Zuteilungsmodell für deren Unterkonten verwenden, können das Umschichtungstool verwenden, um in allen Konten, die als eine Gruppe definiert sind, zu handeln. Zusätzlich können Money Manager und Portfolio-Manager das Tool zur Umschichtung ihrer Portfolios auf monatlicher oder vierteljährlicher Basis nutzen, um diese mit ihrer gewünschten Risikotragfähigkeit im Einklang zu halten.

Order-Allokation

Die TWS bietet Beratern, die mehrere Konten verwalten und eine einfache Lösung zur Verteilung von Aktien an einzelne Kundenkonten oder Gruppen von Kundenkonten benötigen, eine anspruchvolle Aktien-Zuteilung.

Auf einer pro-Order-Basis können Sie Folgendes umschichten:

• Ein einzelnes Konto, indem Sie die Kontonummer aus der Drop-Down-Liste auswählen.
• Eine Kontogruppe – Wählen Sie den Gruppennamen aus der Konto-Drop-Down-Liste aus. Die Portfolio-Umschichtungsrubrik zeigt alle Positionen, die für bestimmte Kontogruppen gehalten werden, an. Die TWS berechnet und verteilt Orderanteile an alle Konten in der Gruppe um.

Erstellen Sie eine Kontogruppe

• Wählen Sie aus dem Menü Konfigurieren „Berater”, danach „Kontogruppen” und daraufhin „Erstellen” aus.
• Wählen Sie Konten aus, die zu der Gruppe hinzugefügt werden sollen (STRG+Klick: erlaubt es Ihnen mehrere Auswahlen zu treffen.) Alle Konten, zu denen Sie Zugriff haben, erscheinen in der Liste „Nicht zur Gruppe gehörige Konten”.
• Klicken Sie auf „Hinzufügen”, um ausgewählte Konten in Ihre neue Allokationsgruppe einzubeziehen. Klicken Sie auf „OKAY”.
• Die neue Kontogruppe wird als Auswahlmöglichkeit im Allokationsfeld in jeder Orderzeile angezeigt.