Margin-Handel
Margin-Handel – was ist das?
Es gibt zwei Margin-Arten, die unterschiedlich definiert sind: Bei der Wertpapier-Margin nimmt man einen Kredit in Anspruch, um Wertpapiere zu kaufen. Im Rohstoffhandel bedeutet Margin jedoch, dass man eigene Barmittel als Sicherheit für den Kontrakt einsetzt.
Infografik anzeigenVorteile eines Trading-Kontos mit Margin
Sie können Barmittel oder Wertpapiere in Ihrem Konto als Hebel einsetzen, um Ihre Kaufkraft zu erhöhen.
Bei uns profitieren Sie von den niedrigsten Margin-Kreditzinsen aller Broker.1
Durch Leerverkäufe, Optionen, Futures-Kontrakte und Devisen können Sie Ihre Handelsstrategie diversifizieren.
Sie können Ihr Margin-Konto jederzeit beleihen und den Kredit nach einem selbst festgelegten Tilgungsplan zurückzahlen.
Risiken beim Margin-Handel
Margin-Kredite sind nur für erfahrene Anleger/-innen mit hoher Risikobereitschaft geeignet.
Ihre Verluste könnten Ihre ursprüngliche Investition übersteigen.
Bevor Sie in den Margin-Handel einsteigen, sollten Sie sich über die folgenden Risiken im Klaren sein.
- Beim Margin-Handel können Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen
- Hebelfinanzierte Investitionen bergen ein höheres Risiko, Verluste zu machen
- Es fallen zusätzliche Kosten durch Margin-Zinsen an
- Margin-Nachschussforderungen und die Liquidation von Wertpapieren sind ggf. möglich
So funktioniert der Margin-Handel mit Wertpapieren
Regelbasierter und risikobasierter Margin-Handel im Vergleich
Margin-Modelle bestimmen, welchen Kontotyp Sie eröffnen und welche Finanzinstrumente Sie handeln können. Beim Margin-Handel kommen zwei grundlegende Methoden zur Anwendung: der regelbasierte und der risikobasierte Margin-Handel.
- In regelbasierten Systemen werden Ihre Margin-Verpflichtungen anhand einer definierten Formel berechnet und bei jedem beleihbaren Finanzinstrument miteinbezogen. Diese Margin-Strategie ist beim Handel mit Wertpapieren am weitesten verbreitet.
- Bei risikobasierten Margin-Systemen basieren die Margin-Berechnungen auf dem individuellen Risiko Ihres eigenen Handelsportfolios. Es werden alle Positionen in Ihrem Konto bewertet, einschließlich ggf. vorhandener abgesicherter Positionen (Hedging), die das Risiko verringern. Basierend auf dem Risikoprofil der Positionen wird dann Ihre Margin-Anforderung bestimmt.
Kauf von 100 Aktien zum Preis von je 40 USD (50 werden direkt bezahlt and 50 werden auf Margin gekauft)
Margin-Weiterbildungskurs in der Trader-Akademie
Die Grundlagen des Margin-Handels
In diesem Kurs lernen Anleger/-innen die Grundlagen des Marginhandels kennen, einschließlich der unterschiedlichen Marginkonten, Margin-Berechnungsmethoden und -Anforderungen. Darüber hinaus erfahren sie, wie man in der Trader Workstation (TWS) und in IBKR Mobile die Margin im Auge behält.
Der Marginhandel ist nur für fortgeschrittene Trader geeignet. Sie können dabei mehr Geld verlieren, als Sie ursprünglich investiert haben.
- Einführung in den Handel auf Margin
- Überwachen der Margin in der TWS
- Einsehen der Margin in IBKR Mobile
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Konto eröffnenOffenlegungen
- Laut der Broker Review 2023 von BrokerChooser: Ganzen Artikel lesen. Interactive Brokers Review 2023. „Interactive Broker hat niedrige Trading-Gebühren und die besten Marginsätze der Branche.“