Portfolio umschichten

Portfolio umschichten


Das Tool zur Portfolioumschichtung hilft Ihnen dabei, den Überblick über Ihr Portfolio zu behalten und ein Risikoprofil zu erstellen, das optimal Ihren Anforderungen entspricht. -Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine erfahrene Traderin oder Trader sind oder beratend Kundenkonten verwalten.

Nutzen Sie das Tool zur Portfolioumschichtung, um die aktuelle Positionsgewichtung in Ihrem Portfolio zu verlagern. Legen Sie einen neuen „Zielprozentsatz” für Ihre Positionen fest und lassen Sie die TWS automatisch Orders erstellen, mit denen daraufhin Transaktionen ausgeführt werden, die dafür sorgen, dass Ihr Portfolio mit Ihrer Anlagestrategie übereinstimmt.

Verwendung des Tools

Umschichtungsportfolio öffnen

  • In Mosaic: Öffnen Sie das Dropdownmenü „Neues Fenster“ und wechseln Sie zu Anspruchsvolle Trading-Tools > Weitere fortgeschrittene Tools und wählen Sie danach Portfolio umschichten aus.
  • In der klassischen TWS: Wechseln Sie zu den Handelstools und wählen Sie im Multikontraktbereich Portfolio umschichten aus.

Die Oberfläche

Konto

Im Kontofenster können Sie das Konto oder Kontogruppen bestimmen, die von der Portfolioumschichtung betroffen sein werden. Einzelkonteninhaber werden in dieser Ansicht ihr einziges Konto sehen. Berater sowie andere Benutzer mit mehreren Konten können mit einer Dropdown-Kontoauswahl alle Konten, ein Konto oder eine Gruppe mit bestimmten Konten einrichten und danach auswählen.


Kontraktanzeige

In der Kontraktübersicht können Sie die Positionsgewichtung von einzelnen Positionen in Ihrem Portfolio ändern.

  • Zielwerte aus aktuellen Werten festlegen – Mit diesem Button werden Zielprozentsätze auf die tatsächlichen Prozentwerte zurückgesetzt.
  • Zielwerte löschen – Mit diesem Button werden alle Werte in der Zielprozentsatzspalte sowie gespeicherte Zielwerte gelöscht.

Buttons-Leiste

Wählen Sie das Feld „Entsichert” aus, damit Orders unverzüglich übermittelt werden, sobald Sie auf den Button „Alle übermitteln” klicken. Andernfalls erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht bevor alle Orders übermittelt werden. Darüber hinaus stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Importieren – Kontraktdaten in Reihen werden auf das Kontraktfenster übertragen.
  • Exportieren – Alle bestehenden Reihen werden in eine .csv-Datei exportiert.
  • Umschichtungsorders erstellen – Dient der Ordererstellung zur Ausführung des Modells. Senden Sie Orders aus der Order-Registerkarte in das Handelsfenster im unteren Bereich des Tools.
  • Auf Max. umschichten – Dient der Erstellung von Umschichtungsorders basierend auf max. Prozentsätzen.
  • Alle Orders stornieren – Nicht übermittelte Orders werden umgehend gelöscht und alle laufenden Orders in der Orderübersicht werden storniert.
  • Alle übermitteln – Wenn das Tool „entsichert” ist, werden durch Anklicken dieses Buttons sofort alle Umschichtungsorders aus der Orderanzeige übermittelt. Wenn dies nicht entsichert ist, erhalten Sie jedes Mal eine Bestätigungsnachricht, in der Sie gefragt werden, ob Sie alle Orders übermitteln möchten.

Trading-Leiste

Im Handelsfenster können Sie alle nicht übermittelten Orders, Transaktionen sowie Handelsprotokolle sehen.


Positionen umschichten

Gewünschte Prozentsätze definieren

Setzen Sie für jede Position den Zielprozentsatz zurück, bis die Gewichtung aller Positionen Ihren gewünschten Betrag erreicht. Sie haben außerdem zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen. Geben Sie einfach ein Kontraktsymbol in eine leere Reihe ein - genauso wie Sie es auch im Hauptfenster zum Handeln tun würden.

Wählen Sie Umschichtungsorders erstellen aus, damit das System automatisch die neue Portfoliostruktur erstellt. Ein Handelsfenster wird die Orderdetails anzeigen. Passen Sie die Orderparameter bei Bedarf an und übermitteln Sie die Orders. Wählen Sie Alle übermitteln aus, damit alle Orders, die im Umschichtungsportfolio angegeben sind, ausgeführt werden. Klicken Sie auf Alle Orders stornieren, um Ihre übermittelten Orders zu stornieren sowie nicht übermittelte Orders zu löschen.

Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.

Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.

Kryptoanlagen werden in Großbritannien nicht reguliert. Interactive Brokers (U.K) Limited (IBUK) ist bei der Financial Conduct Authority unter den „Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017“ als Firma für Kryptoanlagen registriert.

Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.

Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.

Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.