Portfolio umschichten
Nutzen Sie das Tool zur Portfolioumschichtung, um die aktuelle Positionsgewichtung in Ihrem Portfolio zu verlagern. Legen Sie einen neuen „Zielprozentsatz” für Ihre Positionen fest und lassen Sie die TWS automatisch Orders erstellen, mit denen daraufhin Transaktionen ausgeführt werden, die dafür sorgen, dass Ihr Portfolio mit Ihrer Anlagestrategie übereinstimmt.
Verwendung des Tools
Umschichtungsportfolio öffnen
- In Mosaic: Öffnen Sie das Dropdownmenü „Neues Fenster“ und wechseln Sie zu Anspruchsvolle Trading-Tools > Weitere fortgeschrittene Tools und wählen Sie danach Portfolio umschichten aus.
- In der klassischen TWS: Wechseln Sie zu den Handelstools und wählen Sie im Multikontraktbereich Portfolio umschichten aus.
Die Oberfläche
Konto
Im Kontofenster können Sie das Konto oder Kontogruppen bestimmen, die von der Portfolioumschichtung betroffen sein werden. Einzelkonteninhaber werden in dieser Ansicht ihr einziges Konto sehen. Berater sowie andere Benutzer mit mehreren Konten können mit einer Dropdown-Kontoauswahl alle Konten, ein Konto oder eine Gruppe mit bestimmten Konten einrichten und danach auswählen.
Kontraktanzeige
In der Kontraktübersicht können Sie die Positionsgewichtung von einzelnen Positionen in Ihrem Portfolio ändern.
- Zielwerte aus aktuellen Werten festlegen – Mit diesem Button werden Zielprozentsätze auf die tatsächlichen Prozentwerte zurückgesetzt.
- Zielwerte löschen – Mit diesem Button werden alle Werte in der Zielprozentsatzspalte sowie gespeicherte Zielwerte gelöscht.
Buttons-Leiste
Wählen Sie das Feld „Entsichert” aus, damit Orders unverzüglich übermittelt werden, sobald Sie auf den Button „Alle übermitteln” klicken. Andernfalls erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht bevor alle Orders übermittelt werden. Darüber hinaus stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Importieren – Kontraktdaten in Reihen werden auf das Kontraktfenster übertragen.
- Exportieren – Alle bestehenden Reihen werden in eine .csv-Datei exportiert.
- Umschichtungsorders erstellen – Dient der Ordererstellung zur Ausführung des Modells. Senden Sie Orders aus der Order-Registerkarte in das Handelsfenster im unteren Bereich des Tools.
- Auf Max. umschichten – Dient der Erstellung von Umschichtungsorders basierend auf max. Prozentsätzen.
- Alle Orders stornieren – Nicht übermittelte Orders werden umgehend gelöscht und alle laufenden Orders in der Orderübersicht werden storniert.
- Alle übermitteln – Wenn das Tool „entsichert” ist, werden durch Anklicken dieses Buttons sofort alle Umschichtungsorders aus der Orderanzeige übermittelt. Wenn dies nicht entsichert ist, erhalten Sie jedes Mal eine Bestätigungsnachricht, in der Sie gefragt werden, ob Sie alle Orders übermitteln möchten.
Trading-Leiste
Im Handelsfenster können Sie alle nicht übermittelten Orders, Transaktionen sowie Handelsprotokolle sehen.
Positionen umschichten
Gewünschte Prozentsätze definieren
Setzen Sie für jede Position den Zielprozentsatz zurück, bis die Gewichtung aller Positionen Ihren gewünschten Betrag erreicht. Sie haben außerdem zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen. Geben Sie einfach ein Kontraktsymbol in eine leere Reihe ein - genauso wie Sie es auch im Hauptfenster zum Handeln tun würden.
Wählen Sie Umschichtungsorders erstellen aus, damit das System automatisch die neue Portfoliostruktur erstellt. Ein Handelsfenster wird die Orderdetails anzeigen. Passen Sie die Orderparameter bei Bedarf an und übermitteln Sie die Orders. Wählen Sie Alle übermitteln aus, damit alle Orders, die im Umschichtungsportfolio angegeben sind, ausgeführt werden. Klicken Sie auf Alle Orders stornieren, um Ihre übermittelten Orders zu stornieren sowie nicht übermittelte Orders zu löschen.