Inserimento Hedge Fund
Centro Accoglienza Hedge Fund
IBKR offre servizi di trading, compensazione, custodia e reportistica per i fondi più attenti ai costi e senza alcun obbligo di stipulare un contratto a lungo termine.
Questa pagina contiene informazioni e risorse per aiutarti a configurare e personalizzare il tuo conto. Inoltre, avrai la possibilità di accogliere e gestire i clienti, configurare la CRM (piattaforma di gestione rapporti con i clienti), finanziare i conti, abbonarti ai dati di mercato, eseguire dei resoconti, effettuare transazioni e molto altro ancora.
Muovi i primi passi
Il Portale Hedge Fund è la nostra piattaforma gratuita ed efficiente che consente ai broker di gestire le relazioni con i clienti (CRM). La nostra applicazione web è la tua destinazione per controllare quotazioni e compiere transazioni, vedere i saldi del conto, P&L (profitti e perdite), le metriche degli indicatori principali, verificare i finanziamenti, i resoconti e molto altro ancora. Puoi accedere al Portale in qualunque momento tramite il pulsante Accedi presente sul nostro sito web.
Struttura del conto
Struttura dei conti per Hedge Fund
Quando un cliente inizia la procedura con il fondo hedge, per prima cosa verrà indirizzato presso un Consulente di un fondo hedge (HFA) oppure presso il conto del Gestore del fondo (FM). Una volta creato l'HFA/FM, solo questa figura potrà creare l'Hedge Fund vero e proprio (ossia il conto HFA/FM che fa riferimento a tale figura). Questa procedura garantisce che tutte le parti coinvolte sono state verificate. È importante comprendere la differenza tra HFA/FM e l'hedge fund stesso. Ad esempio: prendiamo il caso un versamento di liquidità molto ingente inviato al conto HFA/HM, che è un'entità distinta dall'Hedge Fund. In questo caso la somma versata non potrà essere utilizzata per fare trading.
Il gestore degli investimenti ha la facoltà di aggiungere conti clienti gestiti separatamente. Ciascun conto per fondi può essere di proprietà di un'entità giuridica separata e il relativo credito gestito separatamente. Le transazioni per fondi multipli in un conto di allocazione e possono essere assegnati alla fine della giornata a specifici conti per fondi compensati.
Il gestore degli investimenti ha la possibilità di creare conti multilivello ampliando la struttura del proprio conto con l'aggiunta di conti master per consulenti, gruppi di trading proprietario con limite di trading indipendente e conti per hedge fund multipli. Ciascun titolare di un conto master per consulenti, gruppi di trading proprietario con limite di trading indipendente e hedge fund multipli può, laddove necessario, aggiungere conti clienti, conti di secondo livello e conti per hedge fund.
Configura il tuo conto
Diritti di accesso degli utenti
Dopo l'approvazione e l'apertura del tuo conto, il rappresentante di sicurezza della tua società potrà creare e aggiungere utenti su di un conto e gestire l'accesso degli utenti alle operazioni di trading. Con il portale potrai inoltre occuparti di reportistica, finanziamento, scegliere le impostazioni e infine la configurazione di accessi specifici per i clienti.
Richieste di apertura del conto dei clienti
Procedure di apertura del conto dei clienti
Dopo l'approvazione da parte del Dipartimento di Conformità del conto principale relativo al Consulente dell'Hedge Fund (HFA) oppure al Gestore del conto (FM), il Gestore del fondo potrà avviare le richieste di apertura relative ai conti secondari, inclusi gli hedge fund e i conti clienti gestiti separatamente (anche detti SMA). IBKR offre molte soluzioni per aggiungere o trasferire Hedge Fund e conti SMA verso la nostra piattaforma, inclusa la funzionalità caricamento collettivo e l’assistenza per le richieste di apertura conto personalizzato dei clienti tramite il nostro sistema di richieste XML.
- Caricamento collettivo - Una funzione che permette di caricare più conti cliente sul nostro sistema utilizzando un solo foglio di lavoro Excel.
- I consulenti di Hedge Fund (HFA) oppure i Gestori di fondi (FM) possono usare il nostro sistema di richieste XML e integrarlo con le loro versione della procedura di apertura conto su IBKR.
- Puoi mandare inviti tramite e-mail a potenziali clienti e dar loro la possibilità di aprire un conto.
- Grazie ai Modelli Conto Cliente puoi usare le informazioni relative ai tuoi potenziali clienti che hai raccolto nell’invito che invierai per dar loro la possibilità di completare la richiesta di apertura del conto. Se desideri aiutare i tuoi clienti con la richiesta di apertura conto, la nostra richiesta semi elettronica offre l’opportunità a Consulenti di Hedge Fund (HFA) e Gestori di fondi (FM) di completare le richieste di apertura in modalità elettronica per conto dei clienti.
Finanziamento del conto
Finanziamento di un conto clienti
Il menu Trasferisci & Paga nel Portale Hedge Fund fornisce le risorse utili grazie alle quali potrai trasferire fondi, trasferire posizioni, controllare lo stato e la cronologia delle transazioni, inviare richieste di prelievi sia per Consulenti del fondo hedge (HFA) o per Gestori del fondo (FM) e anche per i tuoi conti relativi al fondo hedge o al SMA. Il conto principale del Gestore del fondo non può detenere posizioni e viene utilizzato invece per fare trading per conto dei conti secondari collegati ad esso. Per fare trading con i fondi versati, il fondo hedge collegato deve essere finanziato direttamente.
Sul nostro sito web è disponibile un'ampia panoramica dei metodi di finanziamento disponibili per i nostri clienti.
Programma di commissioni Soft Dollar
Il programma per le commissioni "soft dollar" di IBKR, rivolto agli hedge fund e ai consulenti professionali, consente di compensare i costi legati all'acquisto di determinati prodotti e servizi di ricerca utilizzando appunto il sistema "soft dollar".
Come stabilito ai sensi della sezione 28(e) del Securities Exchange Act del 1934, una porzione dei dollari in commissioni può essere accantonata per pagare i costi di ricerca sostenuti dai consulenti e gestori di fondi. I clienti idonei possono specificare degli importi da aggiungere alle commissioni IBKR e che verranno poi accantonati in forma di "soft dollar", che possono essere spesi per pagare ricerche e dati di mercato forniti da società esterne.
I clienti di IBKR possono quindi corrispondere ai fornitori esterni le spese consentite per gli abbonamenti ai dati di mercato e ricerca. Le categorie di spese consentite comprendono l'analisi fondamentale, tecnica e/o quantitativa, la gestione del portafoglio, i servizi di valutazione e di allocazione degli attivi e, infine, le previsioni economiche.
Performance & Rendiconti
Performance & Rendiconti
Il menu Performance & Resoconti nel Portale Hedge Fund offre accesso a: PortfolioAnalyst®, Rendiconti standard, le Flex Queries, i Documenti fiscali, una sezione dedicata ai report specifici per i Prime Broker e molto altro ancora.
- Strumento Analisi costi transazioni (TCA): TCA serve a tracciare la qualità dei prezzi delle transazioni dei propri ordini rispetto alle condizioni del mercato sia al momento dell'inoltro dell'ordine, sia dopo l'esecuzione della transazione.
- Tax Optimizer: Tax Optimizer permette di modificare il proprio metodo di abbinamento dei lotti fiscali per ottimizzare i profitti e le perdite.
Sicurezza del conto
Sicurezza del conto
Ci impegniamo a proteggere i conti da eventuali pratiche fraudolente. Fondi hedge devono essere autenticati con la nostra Digital Security Card+.
Tutorial per iOS:
Ti ricordiamo che i clienti di hedge fund possono scaricare l'app per telefono nella versione per il sistema iOS; tuttavia, gli Hedge Fund non hanno accesso diretto a questo strumento.
Tutorial per Android:
Ti ricordiamo che i clienti di hedge fund possono scaricare l'app per telefono in versione il sistema iOS; tuttavia, gli Hedge Fund non hanno accesso diretto a questo strumento.
Configurare i Dati di mercato
Dati di mercato
Usa il menu delle Impostazioni nel Portale Broker per gestire i tuoi abbonamenti a dati di mercato, ricerche e notizie. Forniamo un flusso di dati di mercato in tempo reale a titolo gratuito oppure al prezzo che ci viene richiesto dalla Borsa. Inoltre, offriamo accesso (in modalità gratuita oppure premium) a decine di servizi di ricerche di mercato e notizie.
Fai trading con il tuo conto
Trader Workstation (TWS)
La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e per gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità. Questa soluzione include una serie di funzionalità (come ad es. Allocazioni in Blocco, i Modelli Portafoglio e la funzione Rebalancing) pensate a posta per le esigenze degli hedge fund che consentono di rendere più efficiente il trading e la gestione delle posizioni.
Trader Workstation (TWS)
La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e per gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità. Questa soluzione include una serie di funzionalità (come ad es. Allocazioni in Blocco, i Modelli Portafoglio e la funzione Rebalancing) pensate a posta per le esigenze degli hedge fund che consentono di rendere più efficiente il trading e la gestione delle posizioni.
Tutorial sul layout e su come personalizzare TWS:
Tutorial sulla finestra delle impostazioni di Hedge Fund su TWS:
IBKR ATS
I clienti possono inviare ordini su titoli statunitensi al sistema ATS di IBKR per aggiungere liquidità. Gli ordini inviati al sistema ATS di IBKR vengono automaticamente etichettati come "non detenuti" e vengono pubblicati nel book degli ordini di IBKR. È nel book che questi ordini diventano idonei per essere negoziati “contro” gli ordini in entrata processati con il sistema Smart Routing da altri utenti di IBKR.
È disponibile un’ampia varietà di tipi di ordini per incrementare la liquidità sull’ATS di IBKR come ad esempio gli ordini Pegged-to-Midpoint, Pegged-to-Best, Relative/Pegged-to-Primary, e Pegged-to-Market. Sono inoltre disponibili gli ordini con limite di prezzo.
ATS di IBKR per Hedge Fund:
IBKR Mobile
Monitora il tuo conto IBKR e investi in qualunque momento con il tuo dispositivo iOS o Android (tablet o smartphone).
IBKR Mobile
Monitora il tuo conto IBKR e investi in qualunque momento con il tuo dispositivo iOS o Android (tablet o smartphone).
IBKR Mobile per Fondi Hedge:
Soluzioni API di IBKR
Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza.
Soluzioni API di IBKR
Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza.
Altre funzionalità
Finestra conto
La finestra può essere configurata in TWS e consente di osservare ogni aspetto delle attività nel tuo conto.
Monitor delle posizioni
Il pannello Monitor su TWS contiene la tua lista prezzi e la pagina del tuo Portafoglio. In questo modo potrai accedere rapidamente ad una panoramica in tempo reale delle tue posizioni, P&L (profitti e perdite), liquidità, requisiti di margine, ecc.
Ribilanciamento del portafoglio
Usa la finestra di TWS Rebalance per bilanciare il tuo portafoglio in base alle percentuali target che hai fissato.
Conto Trading Simulato
Sfrutta l’intera gamma delle soluzioni per fare trading in un ambiente simulato che ricrea le condizioni di mercato reali.
PortfolioAnalyst
Usa il Portale per accedere a PortfolioAnalyst, uno strumento completo per la gestione dei portafogli che consente di consolidare in modo facile e veloce le informazioni finanziarie dei tuoi clienti da qualsiasi istituzione finanziaria in modo da ottenere una visione completa del portafoglio, inclusi gli asset detenuti presso altre entità.
Conformità pre-negoziazione
Usa lo strumento PTC (Conformità prima della transazione) per impostare le restrizioni e i controlli di trading sul conto oppure su utenti individuali che hanno accesso al conto.
Per informazioni sulle altre funzionalità, come la possibilità di fare trading su frazioni di titoli oppure per saperne di più su Bond Marketplace e Mutual Fund Marketplace, visita la nostra pagina web "Funzionalità nel dettaglio".
Scopri tutte le funzionalità nel dettaglioRisorse di supporto
Domande frequenti
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Trading a margine
IBKR offre tassi sul margine a partire da 5,83%-6,83% USD, si tratta dei tassi d'interesse sui prestiti a margine più bassi di qualunque altro broker, in base al Sondaggio sui Broker Online del 2023 svolto da Stockbrockers.com Leggi l'articolo completo.
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