IBKR-Forex-CFDs
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko für schnelle Verluste. 60,0 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit IBKR. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Marginsätze und -finanzierung
IBKR-Forex-CFDs
Die Carry-Zinsen für IBKR-Forex-CFDs basieren auf einem vom Währungspaar abhängigen Benchmarkwert und einem Spread. Der Benchmarkwert entspricht der Differenz zwischen den IBKR-Benchmark-Zinssätzen für die beiden Währungen. Dieser Wert wird anhand der Formel + BM der Basiswährung - BM der Gegenwährung berechnet. Beispiel: Am 21.04.2016 lag der GBP-Benchmark-Zinssatz bei 0,483 % und der USD-Benchmark-Zinssatz bei 0,37 %. Der geltende Benchmark-Zinssatz ist:
| Währungspaar | BM der Basiswährung | BM der Gegenwährung | BM für das Paar (Basiswährungs-BM - Gegenwährungs-BM) | |
|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | 0,483 % | 0,370 % | = | 0,113 % |
Der anzuwendende Zinssatz für das Kundenkonto entspricht dem BM-Satz für das Währungspaar - dem IBKR-Spread für Long-Positionen bzw. dem BM-Satz für das Währungspaar + dem Spread für Short-Positionen. Bitte beachten Sie, dass der Long-Zinssatz als Habenzins und der Short-Zinssatz als Sollzins angewendet wird. Folglich entspricht ein positiver Zinssatz auf eine Long-Position einer Zinsgutschrift, während ein negativer Zinssatz eine Zinsbelastung bedeutet. Bei Short-Positionen bedeutet ein positiver Zinssatz eine Zinsbelastung, während ein negativer Satz einer Zinsgutschrift entspricht. Beispiele:
| Währungspaar | Position | BM für das Währungspaar | IBKR-Spread | Anzuwendender Zinssatz – Kundenkonto | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | Long | 0,113 % | -1,00 % | = | -0,887 % |
| GBP.USD | Short | 0,113 % | 1,00 % | = | 1,113 % |
Die Zinsen werden auf den Kontraktwert in der Gegenwährung berechnet und in dieser Währung gutgeschrieben bzw. erhoben. Beispiele:
| Währungspaar | Position | Schlusskurs GBP.USD | USD-Wert | Tageszinssatz | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP.USD | -20.000 | 1,43232 | -28.646,40 | 1,113 % | -0,89 |
IBKR-Forex-CFDs*
HINWEIS: Seit dem 01.08.2018 wird für Kundinnen und Kunden, die gemäß MiFID als Privatanleger eingestuft werden, ein zusätzlicher Spread von 1 % zu den nachstehenden Sätzen hinzugefügt.
| Saldo-Grenzwerte (in der Gegenwährung) | Für offene CFD-Positionen erhobene/gutgeschriebene Kontraktzinsen: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Währungspaar | Position | Stufe I | Stufe II | BM für das Währungspaar | Forex-CFDs unterhalb von Stufe I |
Forex-CFDs zwischen Stufe I und II |
Forex-CFDs oberhalb von Stufe II |
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Hinweis: * Zinsen auf Forex-CFD-Salden werden auf Einzelkontraktbasis berechnet und nicht mit anderen Währungspositionen, inkl. Spot-FX, kombiniert oder verrechnet. Obwohl IBKR nicht direkt Swap-Sätze heranzieht, behalten wir uns das Recht vor, bei außerordentlichen Marktbedingungen höhere Spreads anzuwenden, z. B. während Spitzenphasen der Swap-Sätze, die am Ende des Geschäftsjahres eintreten können.
- Bei Forex-CFDs wird Ihrem Konto ein positiver Zinssatz gutgeschrieben, wenn Sie eine Long-Position halten. Dagegen wird der Zinssatz von Ihrem Konto abgebucht, wenn Sie eine Short-Position halten. Der umgekehrte Fall gilt bei negativen Forex-CFD-Zinssätzen.
